Rischio finanziario, come ridurlo? Strategie di copertura Opzioni

Portafoglio con opzioni. Portafoglio Opzioni

Senza rischi non possono esistere investimenti e rendimenti.

Ridurre il rischio finanziario: le opzioni come strategia di copertura

Puoi scegliere di fare trading discrezionale oppure trading sistematico; puoi preferire titoli, indici azionari, Forex o altro. Quel che è certo è che, qualunque strada tu decida di imboccare per fare nessun tocco strategie di trading di opzioni binarie o per gestire i tuoi investimenti, il fattore di rischio sarà sempre e comunque fra i tuoi compagni di viaggio.

Cosa fare, allora?

portafoglio con opzioni

Ogni trader sa che proteggere il proprio portafoglio è tanto importante quanto il valorizzarlo. Per questo, uno dei tuoi principali obiettivi deve essere quello di monitorare e limitare il rischio al meglio. In altre parole, dovrai elaborare una strategia di copertura o hedging.

Opzioni per proteggere il portafoglio - Finanza Operativa

Al contrario, le tecniche di copertura sono fondamentali in campo finanziario; non solo per chi gestisce un portafoglio di titoli, ma anche per imprese e investitori privati. Decidendo di tutelarti dal rischio derivante da una posizione aperta, quindi, dovrai accettare la riduzione dei tuoi potenziali profitti. Questo rende ancora più importante studiare con attenzione una strategia di copertura portafoglio con opzioni risulti efficace, che valga il proprio costo.

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La prima cosa da fare è conoscere gli strumenti che hai a disposizione, primi fra tutti, i prodotti derivati. Come sappiamo, e come indica il loro stesso nome, questi strumenti finanziari non hanno un comportamento autonomo.

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Questi elementi da cui dipende il valore del prodotto derivato ne costituiscono il sottostante. Nelle operazioni di hedging, solitamente, si acquistano o cedono uno o più derivati il cui valore sia legato alla stessa fonte di rischio che condiziona il valore della posizione da coprire.

Chi scrive non conosce le caratteristiche personali di nessuno dei lettori, in specie flussi reddituali, capacità a sostenere perdite, consistenza patrimoniale. È possibile che chi scrive sia direttamente interessato, in qualità di risparmiatore privato, all'andamento dei valori mobiliari trattati in questo sito e svolga attività di trading in proprio sugli stessi strumenti citati. Pertanto, le analisi, i segnali operativi, e ogni altra informazione o articolo pubblicato hanno carattere puramente informativo e non costituiscono, in alcun modo, consulenza finanziaria, né costituiscono sollecitazione del pubblico risparmio. Ogni utente utilizzerà sotto la propria responsabilità le informazioni fornite all'interno della presente comunicazione e, pertanto, si ribadisce che gli Autori si sollevano da ogni responsabilità, per danni diretti o indiretti conseguenti all'uso delle informazioni, indicazioni, link suggeriti, e contenuti.

Questi rischi possono essere prezzi, tassi di interesse, portafoglio con opzioni di cambio tra valute o variabili imprevedibili. Le opzioni sono uno degli strumenti finanziari più utilizzati per questo tipo di operatività.

Portafoglio Opzioni

I pro delle opzioni Le opzioni sono uno strumento derivato regolamentato estremamente versatile. Possono essere utilizzate per una varietà di obiettivi di investimento, come ottenere un rendimento di medio-lungo periodo o rendere attuabili strategie che non si possono realizzare con altri prodotti finanziari.

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Una delle applicazioni più vantaggiose delle opzioni si trova nelle strategie di copertura. Hanno inoltre la caratteristica di coprire i rischi senza annullare, allo stesso tempo, i benefici potenziali.

Nel caso di un rialzo del mercato otterresti un beneficio, in quanto possessore di azioni, a fronte di un costo fisso massimo pari al premio pagato per le put; se invece il mercato azionario scendesse, avresti una flessione nel valore delle azioni, ma un profitto sulle opzioni put pur a fronte del premio pagato, che non ti sarebbe comunque restituito.

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Le opzioni mettono a tua disposizione molte strategie per limitare la perdita potenziale di un investimento. Tra queste, la bull spread — se la visione del mercato è di un lieve rialzo — o la bear spread — se si prevede al contrario un lieve ribasso. In altri casi, la previsione di un movimento di prezzo nel sottostante potrebbe non avere sufficientemente chiara la direzione. Ci sono dei contro? Ora che abbiamo evidenziato — anche se rapidamente — le grandi potenzialità delle opzioni nelle strategie di copertura, dobbiamo assolutamente spendere due parole sul rovescio della medaglia.

Opzioni per proteggere il portafoglio

Anche questi preziosi strumenti finanziari nascondono infatti delle insidie che è bene non sottovalutare. Molti trader sono attirati dalla loro elevata leva finanziaria che, come abbiamo detto, permette di non dover investire ingenti capitali per ottenere potenzialmente profitti elevati.

La leva comporta la maturazione di profitti e perdite sul vero valore investito e non solo sul capitale nominale.

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Portafoglio con opzioni leva va utilizzata con il contagocce negli investimenti, o con cognizione di causa, se vogliamo dirla diversamente! Un altro problema spinoso delle opzioni è quello della determinazione del loro valore o, meglio, della loro stima. Le logiche che portano alla formazione dei loro prezzi e le dinamiche che si manifestano nei prezzi stessi sono un aspetto essenziale e critico, che richiede complesse attività di analisi.

Le difficoltà non si esauriscono qui. Ulteriori elementi da considerare sono ad esempio i diritti e gli obblighi di varia natura che possono entrare in gioco alla scadenza dei contratti.

Come salvare il portafoglio con le opzioni nonostante un crollo del 30%

Subentrano inoltre logiche differenti nel caso in cui le posizioni vengano mantenute fino alla scadenza dei contratti o meno. Ancora, il ruolo delle due controparti in ogni contratto è molto più complicato rispetto a quanto accade nel mondo degli strumenti tradizionali, dove generalmente si hanno un compratore che entra in posizione e un venditore che ne esce.

Insomma: il lato negativo delle opzioni è, riassumendo, che sono strumenti molto complessi. Fortunatamente, si tratta di un problema risolvibile.

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La parola chiave è formazione. Ogni difficoltà che abbiamo menzionato è in realtà superabile attraverso la conoscenza dettagliata di questi strumenti.

La morale di tutto questo è in realtà molto semplice: ogni strumento risulta utile solo se sai bene come usarlo. È vero, alcuni strumenti sono più semplici di altri.

Le Opzioni: Opzioni Put a copertura del rischio di portafogli azionari

Ci vuole un istante per capire che una scala, ad esempio, va posizionata in verticale e non in orizzontale. Per comprendere il funzionamento delle opzioni servirà molto più tempo, ma le istruzioni ci sono e le hai potenzialmente a portata di mano. Il primo passo nella direzione giusta è quello di misurare le tue attuali competenze in materia e definire quali aspetti di esse dovresti perfezionare.

Noi ci saremo.