Incontro ravvicinato con il robot-trader

Robot per il trading di statistiche

Enrico Malverti, analista quantitativo di Mc Capital, abbozza la strategia d'investimento.

Il trading automatico fa da amplificatore dei crolli di borsa a causa dei modelli risk parity e delle strategie momentum. Software trading I trading systems sono regole automatiche per investire che spesso basano la propria operatività sul solo andamento dei prezzi di mercato.

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In particolare essi usano appositi algoritmi matematico-statistici al fine di prevedere, anticipare o assecondare le fluttuazioni dei mercati azionari o valutari.

In aggiunta molti di essi sono dotati di sofisticate forme di intelligenza artificiale, per cui il sistema auto-apprende dai propri errori fino a diventare una versione migliore di se stesso.

Tuttavia il loro impiego si è ampiamente diffuso, fino a riguardare anche la gestione del risparmio.

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Strategie risk parity La strategia della parità di rischio è il terreno ideale in cui applicare i sistemi di trading automatico. Essa è usata da parecchi fondi di investimento, sia di tipo bilanciato tradizionale sia innovativo. Il concetto alla base è molto semplice. Stufo di spiegazioni astruse e modelli complicati? Investi come noi!

I sistemi di trading automatizzati rappresentano oggi più della metà delle operazioni effettuate a livello globale nel trading online. Rispetto al trading manuale, il trading automatico ha il vantaggio di non essere soggetto alle dinamiche psicologiche della mente e di poter eseguire qualsiasi attività di compravendita con una velocità molto maggiore di qualsiasi essere umano. I sistemi di trading automatici vedi qui la definizione su Wikipedia sono infatti dei programma informatici che creano ordini di compravendita in modo automatizzato e li inviano sul mercato. I software di trading automatico o le piattaforme automatizzate, i robot trading o Expert Advisor a seconda dei casi, generano gli ordini in base ad un insieme di regole predefinite spesso basate su analisi tecniche, pattern, segnali di trading o altre fonti elettroniche e sono completamente programmabili per quanto riguarda orari, mercati ed asset. I broker che supportano il trading automatizzato sono molti, ma quelli veramente ottimizzati per questa modalità operativa sono pochi.

A titolo di esempio immaginiamo che le azioni abbiano un rischio pari a 5 mentre la rischiosità delle obbligazioni è 1. Per avere un rischio di 20 il portafoglio dovrà essere composto da 2 azioni e 10 obbligazioni.

Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.

Immaginiamo, a titolo di esempio, che il rischio passi da 5 a 10, mentre le obbligazioni restano ad uno. In questo scenario, per mantenere la parità, il sistema di trading automatico venderebbe la metà delle azioni.

Gli eurobond con unopzione sono

Strategie momentum Investire seguendo il momentum significa adottare un approccio trend following, volto cioè a seguire i movimenti di mercato. Chi è interessato a scoprire un ottimo sistema misto basato sul momentum ma anche sui dati macro, potrà trovarlo nel corso Personal di A Scuola di Investimenti.

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Per cui, in modo contro intuitivo, comprano alto per vendere ancora più alto o vendono basso per ricomprare ancora più basso. Al di là della loro efficacia, che va testata caso per caso, è ovvio che questa operatività del gregge amplifica tanto i rialzi quanto i ribassi.

Rumore dal web In aggiunta a quanto visto occorre anche tenere presente il rumore.

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Backtesting contraffatti A posteriori è sempre facile individuare il sistema di robot per il trading di statistiche che nel recente passato avrebbe performato meglio. Non conoscendo se stesso finisce con il cadere vittima di quel sistema o di quello, sulla base dei risultati passati di breve periodo.

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Oppure va in confusione, diventato prima un seguace del software trading Alpha e poi di Beta. Think different.

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  3. Questo periodo di grande esposizione mediatica è coinciso ed ha contribuito ad una ulteriore esplosione del fenomeno del Trading online, che è diventato sempre più meta di interesse per appassionati di borsa e mercati, oltre che per neofiti decisi ad avvicinarsi a questo mondo.
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